Negociação Correlativa - Usar Correlação como vantagem

April 5, 2021
Lições

Negociação Correlativa - Usar Correlação como vantagem

Negociando mais de um par em simultâneo

Devido à correlação entre diferentes pares de moedas, há considerações que você deve levar em consideração ao negociar mais de um par de moedas.

A correlação de moedas pode aumentar o risco geral da sua conta de negociação

Digamos que você arrisca 2% de uma conta de negociação numa única negociação.
Se você abrir uma posição longa tanto no EUR/USD quanto no GBP/USD, parecerá que você abriu duas negociações com um risco de 2% em cada uma.

No entanto, como há uma correlação positiva entre EUR/USD e GBP/USD, se um par de moedas se move em uma direção, é provável que o outro par de moedas também o faça. Isso significa que se um par de moedas se mover contra a sua negociação, o outro também o fará.
Como você arriscou 2% em cada negociação correlacionada, isso é efetivamente o mesmo que arriscar 4% numa única negociação.

Negociações correlacionadas podem cancelar-se mutuamente

Se um trader abrir uma posição longa no EUR/USD e uma posição curta no GBP/USD, então, como eles provavelmente se moverão na mesma direção, um produzirá lucro e o outro produzirá prejuízo. Qualquer lucro obtido numa negociação seria compensado pela perda na outra. Abrir posições opostas num par de moedas fortemente correlacionado é contraproducente.

Da mesma forma, se um trader abrir a mesma posição num par correlacionado negativamente, como o EURUSD e o USD/ PY, então, se uma posição resultar em lucro, a outra resultará em perda. Qualquer lucro obtido em uma negociação provavelmente será compensado pela perda na outra.

As correlações podem ser medidas

A correlação entre os pares de moedas não é exata.
Dependendo dos fundamentos por trás deles, uma correlação de moedas pode se tornar mais forte ou mais fraca - eles também podem quebrar completamente.

O setor financeiro geralmente mede as correlações usando uma escala de +1 a -1:

+1 = correlação positiva perfeita

-1 = correlação negativa perfeita

0 = nenhuma correlação

Exemplo de Tabela de Correlação de Pares de Moeda

Usando a correlação de moedas a seu favor

A correlação de moedas pode trazer vantagens ao negociar, porque observar um par de moedas pode-lhe dar uma visão de outro, se eles estiverem correlacionados.

Confirmação de negociações e análise

A correlação pode ser usada para confirmar uma negociação, ou a sua análise, num par de moedas específico. A correlação nunca é exata e, portanto, você está a procurar os mesmos "tipos" de movimentos, mas eles não serão exatamente os mesmos para cada par de moedas.

A ideia é verificar se os pares com correlação positiva se estão a movimentar junto com o par de moedas que está a observar.

Portanto, se estiver a observar um par de moedas a mover-se para baixo, pode usar outros pares de moedas que se correlacionam positivamente para ver se eles também estão em queda, confirmando que sua análise está correta.

Para usar a correlação de moedas a seu favor, pode olhar para a configuração de um par de moedas em particular e observar o mesmo tipo de movimento com outros pares de moedas correlacionados, o que pode fazê-lo sentir-se mais confortável em fazer a negociação com a sua configuração inicial .

Para exemplificar, digamos que você esta a observar o par EUR/USD.
Você observa que o preço está a cair e está a considerar se deve entrar em short. Você pode usar pares de moedas correlacionados positivamente, como AUD/USD e GBP/USD, para ver se há uma tendência semelhante de baixa ocorrendo.

Se houver, isso significa que o movimento é mais provavelmente devido a um fator fundamental, tornando mais provável que uma tendência seja estabelecida.

Isso pode fazê-lo sentir-se mais confiante sobre as negociações no EUR/USD.

Evitar más negociações

A correlação também pode ser usada para mantê-lo fora de negociações más, como identificar um falso breakout.

Se você estiver a observar um par de moedas que esteve numa faixa e observar uma quebra para cima, pode usar pares correlacionados positivamente para ver se eles também quebraram para cima.

Ao usar a correlação de moedas pode evitar uma má negociação baseada num breakout que pode ser falso.


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